Начинающие инвесторы, которые осваивают торговлю на рынке Форекс, часто слышат о стратегии Мартингейла. Несмотря на то, что данная стратегия торгов связана с очень большими рисками, многие новички все же используют ее и в итоге сталкиваются с полной потерей вложенных средств. Итак, что же это за стратегия и стоит ли ее применять?
Базовый принцип теории Мартингейла
Данная теория может рассматриваться и безотносительно к торговле на бирже. Впервые ее начали применять игроки в рулетку еще в 18 столетии. Суть теории для казино в следующем: нужно последовательно ставить на черное или на красное до тех пор, пока не последует выигрыш, с каждым шагом увеличивая ставку вдвое.
То есть, алгоритм следующий (ставки делаются на один и тот же цвет):
-
первый шаг – ставка 1 $;
-
второй шаг – при проигрыше – ставка 2 $;
-
третий шаг – при проигрыше – ставка 4 $;
-
четвертый шаг – при проигрыше – ставка 8 $ и т.д. в простой геометрической прогрессии.
Смысл этой стратегии состоит в том, что на любом из этих шагов сумма выигрыша будет на 1 $ выше, чем величина поставленных средств. Но при этом и риск потерять всё очень большой, так как при серии неудач денежных средств на новую ставку может просто не остаться.
Это что касается казино. При торговле на Forex стратегия Мартингейла имеет свою специфику, однако основной принцип остается неизменным.
Мартингейл на Форекс
Стратегия Мартингейла при торговле на Forex состоит в увеличении каждой ставки, следующей за проигрышем. Как это работает?
Вот примерный алгоритм действий:
- открыть ордер на покупку;
- в случае, если цена падает, открыть еще один ордер с удвоенным лотом;
- продолжать открывать сделки, каждый раз после неудачи аналогично увеличивая предыдущий лот до тех пор, пока все ставки не сработают, и прибыль не выйдет в плюс;
- закрыть все сделки по Take Profit или вручную.
Именно удваивать лот совсем не обязательно – можно воспользоваться коэффициентами Мартингейла, каждую новую сделку увеличивая на определенный множитель. Данная стратегия часто используется при закупке иностранной валюты, поскольку курс многих валютных пар колеблется в определенном коридоре.
Но здесь кроется и опасность в виде риска потерять все вложенные деньги. Например, если пойти против устойчивого тренда, то велика вероятность слить весь депозит по открытым сделкам. Вот почему стратегия Мартингейла является очень опасной и для трейдеров, и для инвесторов.
Кто чаще использует стратегию?
Данной стратегией часто пользуются управляющие публичных ПАММ-счетов, а также ее используют как алгоритм в торговых роботах-советниках. Мартингейл привлекает тем, что инвесторам можно показывать красивую кривую роста баланса торгового счета. Может показаться, что риск минимален, ведь до проседания графика и слива всех денежных средств идет поступательный рост.
К тому же, управляющему публичного счета стратегия выгодна, так как он всегда остается с прибылью, рискуя лишь малым процентом собственных инвестиций, содержащихся на счете.
При этом инвестора далеко не всегда ставят в курс дела о том, какая стратегия используется при совершении торговых операций, поскольку такая честность может отпугнуть. Вот почему начинающие игроки на бирже должны уметь определять эту стратегию в торговом советнике или при выборе ПАММ-счета.
Как понять, что применяется принцип Мартингейла?
Существует ряд признаков торгового счета, которые явно указывают на использование данной стратегии. Зная их и имея доступ к информации по счету, инвесторы могут безошибочно выявить Мартингейла. Однако далеко не всегда управляющие ПАММ-счетами предоставляют инвесторам полный доступ к статистике, что может затруднить анализ.
Признаки использования стратегии общие для всех финансовых инструментов:
-
Одно из самых очевидных свидетельств – это ровная линия баланса, которая появляется благодаря стабильной прибыли в виде определенного количества пунктов. Если провести аналогию с нашим примером про рулетку в казино, там выигрыш все время составлял 1 $.
-
Если посмотреть на график торгов по счету на линию “Средства” (Equity), то можно будет увидеть периодические просадки, когда график стремительно падает, но на следующем шаге вновь поднимается. Эти пики показывают потерю вложений при проигрышах, которые неизбежно возникают при длительном следовании стратегии Мартингейла.
-
Анализируя график “Средства” можно провести прямую линию, которая будет поступательно идти вверх, несмотря на проседания.
-
Сравнить график по загрузке депозита и график доходности. При применении Мартингейла моментам пиковых падений по доходности соответствует полная загрузка депозита в 100% и более. При этом все остальные сделки не связаны с критическими значениями загрузки.
-
Еще один способ выявить стратегию – рассмотреть данные по истории сделок, обратив внимание на объем ордеров. Если есть признаки явного удвоения объема или использования коэффициентов, стратегию точно применяют.
Можно ли остаться в плюсе с Мартингейлом?
Фондовый рынок – это не казино, которое в любом случае остается в выигрыше. Здесь заработать с данной стратегией все же можно, несмотря на риск. Чтобы сделать применение данного принципа максимально эффективным, нужно придерживаться следующих правил:
-
Выводить полученную прибыль вместо реинвестирования. Используя метод Мартингейла на торгах, нужно понимать, что рано или поздно дело дойдет до полного слива, и денег на удвоение лота может уже не остаться. Поэтому нужно вовремя выводить прибыль, чтобы быть “в плюсе”.
-
При торговле с помощью финансовых роботов-советников, алгоритм которых настроен по Мартингейлу, нужно тщательно следовать инструкции разработчика, иначе слив может наступить гораздо раньше, чем нужно, и вы не успеете вывести прибыль.
-
При торговле на ПАММ-счетах лучше примкнуть к счету в самом начале реализации стратегии. В этом случае у вас будут большие шансы заработать. С каждым новым шагом будут нарастать риски.
Применять ли стратегию Мартингейла при торговле на Forex? Это личный выбор каждого трейдера и инвестора. В любом случае, необходимо осознавать степень риска, знать, как выявить данную стратегию и что сделать для ее максимальной эффективности.